币圈小蝶:币圈新手就不要玩价值投资啦

2020-05-28 13:25

我在玩币之前并无投资经验。刚开始入币圈时,一说起投资。脑子中的刻板印象是技术分析就是看K线图猜涨跌,关注政策面和短期热点,是短线,是赌博,是投机;基本面分析就是优选价值标的,关注能反映公司/项目的真正实力的那些底层因素,长线持有,是价值投资,是投资。1Dm币知区块链


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简而言之,要长线不要短线;要投资不要投机;要价投不要技术分析;要持有不动不要换仓。1Dm币知区块链


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总而言之,价值投资才是正宗,才是正道。其他的,都是耍小聪明的不入流的打法。1Dm币知区块链


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到了币圈,也有一众大佬加持价值投资,再加上巴菲特的股神光环,不知不觉中,投资流派的鄙视链也形成了。1Dm币知区块链


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这个鄙视链,从大佬的一些言论中就能嗅出来。他们批判韭菜之所以亏本,就是喜欢追涨杀跌,喜欢玩短线,而不是进行价值投资。1Dm币知区块链


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这个归因是错的。这个世界上,投资有很多流派。不同流派的打法不仅是不同,甚至可以说是截然相反。不可思议的是,截然相反的打法可能都同时是正确的。1Dm币知区块链


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可以说,在金融界,绝大多数的金融问题都不存在共识。1Dm币知区块链


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你随便提出任何一个观点,不管多么奇葩,一般都能找到相应的金融大佬跟你观点类似。1Dm币知区块链


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投资新手之所以亏钱,并不是因为没有选择价值投资。而是因为他没有形成自己的一套内部统一的、逻辑严密的投资框架。1Dm币知区块链


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亏钱,不在于选择哪种打法。而是你这打法没有章法,没有套路。1Dm币知区块链


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投资框架有三个关键:选币(投什么)、择时(何时买何时卖)、仓位(买多少卖多少)。另加投资目标(投资框架要能支撑投资目标,或者说投资目标决定了投资框架)、情绪管理(影响执行效果)、风控,就形成了完整的一套投资体系。1Dm币知区块链


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新手常见的问题就是没有形成自己的投资框架,里面各个部分都是拼凑的,各个部分并不能统一,相互支撑,而是相互矛盾的。典型体现就是:风格漂移。比如,你买一个币,本身是想炒作一把热点就跑的,做波超短。结果开盘被套,不忍割肉,说服自己变成了价值投资。再或者,本身你打算做价值投资,某个币持有5年不动。但是在牛市大涨的时候却忍不住套现,熊市大跌的时候却扛不住缩水的压力或生活中急用钱而割肉。1Dm币知区块链


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既然不同的投资的打法都可以成功,关键就在于形成套路。那么,打法那么多,要选择哪一种呢?我的答案很简单。可以各种打法都先学习一下,小资金尝试一下,最后选择一种让自己最舒服的打法,精心钻研,贯彻始终。1Dm币知区块链


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但是,在这么多打法中,我是不建议投资新手一开始就进行价值投资的。原因有如下几个。1Dm币知区块链


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第一、价值投资的专业门槛太高。1Dm币知区块链


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1、分散&集中。巴菲特并不同意“不要把所有鸡蛋放在同一个篮子”,他不赞同通过分散投资来降低风险,而是“把鸡蛋放在一个篮子,然后看好这个篮子。” 1Dm币知区块链


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他的集中持股,就要求投资者必须要能识别出来那些所谓的价值股、优质股、成长股,对选股能力有超级高的要求。回到币圈,就是要精选少数价值币,然后重仓这少数几个币。1Dm币知区块链


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2、项目尽调。因为只集中持有少数几只股票,所以巴菲特对持有的股票是精选了又精选,考察了又考察,最后才能决定是否投资。而通常,这个考察时间会非常长。比如,巴菲特投资一家公司,至少要看五年以上的财报。这意味着新兴一两年的公司不可能进入巴菲特的法眼。1Dm币知区块链


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对于要投资的公司,巴菲特会花非常长的时间细致去考察这家公司的几个方面:长期竞争能力如何,管理层的能力如何,管理者的品格如何等等。巴菲特如是说:1Dm币知区块链


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我不会简单接受关于任何一个行业的传统看法。我要努力研究分析得出自己的独立看法。如果我选择的是一家保险公司或一家造纸公司,我会在脑子里想象,自己处于这样一个情境之中:我刚刚继承了这家公司,而且这家公司将是我们整个家庭拥有的唯一财产。我应该对这家公司做些什么?我要考虑哪些东西?我担心什么东西?谁是我的竞争对手?谁是我的客户?我会走出办公室,去与客户们交谈。我要弄清楚,与其他同行企业相比,我们这家公司的优势是什么,劣势是什么?如果你这样做了研究分析的功课,那么你就有可能会比管理层更加真正了解这家公司。1Dm币知区块链


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回到币圈,对于你准备价值投资,长拿几年不动的币,除了白皮书和项目方官宣的消息,你又了解多少?这里面多少信息是真?多少信息是假?还有哪些关键信息是遗漏的?你花了多长时间去做尽调?详细交流了解请加笔者!1Dm币知区块链


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